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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000U96

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon DLongRun (0P00000U96). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon DLongRun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,280	18,270	14,990
Acciones	55,970	75,620	19,650
Bonos	40,750	40,750	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,918	15,026
Precio/Valor contable	1,991	2,103
Precio/Ventas	1,451	1,453
Precio/Flujo de caja	9,271	9,072
Rendimiento del dividendo	3,200	3,002
Crecimiento ganancias a 5 años	9,032	10,101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,880	15,781
Servicios financieros	19,750	16,999
Industria	11,510	14,700
Consumo cíclico	11,310	11,832
Servicios de comunicación	7,460	5,961
Salud	6,550	11,587
Bienes de consumo	5,860	8,132
Materias primas	4,370	6,124
Suministros	3,680	4,681
Energía	3,590	4,680
Bienes raíces	1,060	2,859

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25	-	9,62	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4,34	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,77	99,365	+0,02%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25	-	2,63	-	-
Apple	US0378331005	2,55	236,00	-0,67%
ASML Holding	NL0010273215	2,26	722,70	+2,26%
SAP	DE0007164600	2,21	268,500	+0,17%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,97	103,430	+0,07%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,92M	3,34	-0,41	0,16
IT0005406910	195,34M	3,55	-2,10	-
Epsilon QReturn	78,16M	5,11	0,99	2,84
Epsilon QValue	5,8M	5,34	4,00	5,27
Epsilon QEquity	2,21M	6,71	3,57	6,64

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español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
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