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Epsilon Italy Bond Short Term A (0P0000WH0C)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0004811045

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WH0C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon Italy Bond Short Term A (0P0000WH0C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Italy Bond Short Term A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,860	16,870	0,010
Bonos	82,630	82,630	0,000
Convertibles	0,510	0,510	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,620	13,822
Precio/Valor contable	4,842	2,139
Precio/Ventas	3,552	1,723
Precio/Flujo de caja	22,474	8,979
Rendimiento del dividendo	0,316	3,172
Crecimiento ganancias a 5 años	11,787	9,609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78,534	22,828
Efectivo	9,346	20,090
Corporativo	8,835	47,469
Titulizado	2,775	4,292

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	12,13	98,844	+0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10,14	100,110	-0,02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,71	100,724	-0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	8,69	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	7,52	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005621401	6,15	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	5,16	101,630	+0,02%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,13	100,750	+0,01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4,22	99,025	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,43	97,690	0,00%

Principales fondos de bonos de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Italy Bond Short Term B	39,91M	3,51	1,84	0,36
Epsilon Italy Bond Short Term I	39,91M	3,67	1,99	0,51
Epsilon QIncome	7,01M	1,38	-4,02	-0,34

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,823	+0,007	+0,15%
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