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Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 D (0P00018QIK)

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4,667 0,000 0,00%

23/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005211815

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018QIK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon Multiasset Valore Glb Dic 2021 D (0P00018QIK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Multiasset Valore Glb Dic 2021 D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	28,890	40,260	11,370
Bonos	81,640	81,640	0,000
Convertibles	1,660	1,660	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,469	15,241
Precio/Valor contable	2,207	2,117
Precio/Ventas	1,549	1,575
Precio/Flujo de caja	9,567	8,705
Rendimiento del dividendo	2,469	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	12,824	12,309

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,670	17,899
Servicios financieros	14,920	16,647
Consumo cíclico	13,210	12,758
Salud	11,340	11,220
Industria	9,400	12,467
Servicios de comunicación	8,810	7,946
Bienes de consumo	7,250	6,791
Materias primas	5,970	6,189
Suministros	4,750	3,865
Energía	3,250	5,330
Bienes raíces	1,430	2,750

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 21	DE000C58EEG0	18,62	-	-
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	15,23	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	15,11	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 21	-	15,01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005388928	12,02	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 21	-	11,42	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	9,51	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	9,28	-	-
Italy (Republic Of) 2.15%	IT0005028003	6,91	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	4,72	34,22	+0,32%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,92M	3,71	-0,25	0,14
IT0005406910	195,34M	2,91	-2,24	-
Epsilon QReturn	78,16M	6,81	2,22	2,96
Epsilon QValue	5,8M	6,42	6,35	5,20
Epsilon QEquity	2,21M	5,89	4,99	6,35

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español a 2 años	2,281	-0,037	-1,60%
Prima de riesgo España	65,4	-0,8	-1,21%
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