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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 70,250 | 70,250 | 0,000 |
Bonos | 29,750 | 29,750 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 70,252 | 32,638 |
Gobierno | 22,378 | 33,102 |
Corporativo | 7,371 | 29,742 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Coloplast Finance B.V. 4.665% | XS2481287394 | 5,00 | - | - | |
LocalTapiola Finance Ltd 5.337% | FI4000513817 | 5,00 | - | - | |
Kemijoki CP 9.4.2024 | - | 4,97 | - | - | |
Vattenfall Ab CP 11.6.2024 | - | 4,93 | - | - | |
Suomen Hypoteekkiyhdistys CP 5.8.2024 | - | 4,90 | - | - | |
Fortum CP 6.8.2024 | - | 4,90 | - | - | |
Aktia Bank plc 4.97% | XS2470380192 | 4,69 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 4.915% | XS2481275381 | 4,67 | - | - | |
France 0 07-Aug-2024 | FR0127921320 | 4,58 | 99,123 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02408091 | 4,58 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade 1 K | 279,53M | 1,51 | -2,82 | 1,25 | ||
eQ Euro Investment Grade 1 T | 279,53M | 1,51 | -2,82 | 1,25 | ||
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1T | 123,94M | 1,83 | -1,90 | 1,45 | ||
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1K | 123,94M | 1,83 | -1,90 | 1,45 | ||
eQ High Yield 1 K | 123,1M | 2,10 | 0,29 | 2,56 |
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