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Bnp Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation (0P00011VSF)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0950372838

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011VSF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Equity Nordic Small Cap Classic-Capitalisa (0P00011VSF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Equity Nordic Small Cap Classic-Capitalisa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,120	25,270	24,150
Acciones	98,870	98,870	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,370	16,070
Precio/Valor contable	2,027	2,151
Precio/Ventas	1,207	1,331
Precio/Flujo de caja	8,631	10,266
Rendimiento del dividendo	2,925	2,345
Crecimiento ganancias a 5 años	11,209	12,895

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35,220	28,128
Salud	16,240	18,738
Servicios financieros	12,830	6,198
Bienes raíces	9,790	7,023
Consumo cíclico	8,130	11,969
Servicios de comunicación	5,950	6,904
Materias primas	4,120	4,878
Tecnología	3,920	15,185
Bienes de consumo	2,500	7,884
Suministros	1,300	1,040

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Securitas B	SE0000163594	3,92	136,70	+0,66%
Hoegh Autoliners	NO0011082075	3,66	104,60	-4,21%
Bonesupport	SE0009858152	3,10	373,40	-1,01%
Munters	SE0009806607	2,55	192,8000	-0,21%
Sparebanken Vest	NO0006000900	2,50	144,30	+0,77%
Fastighets AB Balder B	SE0017832488	2,42	77,52	+1,49%
Ambea	SE0009663826	2,41	95,05	+0,74%
NCC B	SE0000117970	2,40	164,70	0,00%
Inwido	SE0006220018	2,39	181,60	+0,55%
Protector Forsikring	NO0010209331	2,18	295,50	+0,51%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,95B	26,75	7,92	17,73
LU1870373369	4,82B	19,69	4,09	-
Equity World Technology Classic Cae	4,95B	27,71	8,73	18,62
Equity World Technology Classic Dis	4,95B	27,71	8,73	18,62
Equity World Technology I Capitalis	4,95B	29,01	9,84	19,83

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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