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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,610 | 96,000 | 92,390 |
Bonos | 94,980 | 100,110 | 5,130 |
Convertibles | 1,160 | 1,160 | 0,000 |
Otros | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 3,608 | 15,795 |
Corporativo | 78,993 | 75,535 |
Gobierno | 16,193 | 8,481 |
Número de posiciones en largo: 247
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 3,62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | - | 2,35 | - | - | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A | AT0000A0WJX7 | 1,76 | - | - | |
Banco Votorantim S.A. 4.5% | XS2055749720 | 1,61 | - | - | |
ERSTE ALPHA 2 T | AT0000A05F50 | 1,50 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | - | 1,39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 1,39 | - | - | |
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75% | - | 1,37 | - | - | |
Suzano Austria GmbH 5.75% | - | 1,29 | - | - | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 5% | - | 1,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 458,53M | 1,19 | -1,72 | 2,45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,30 | ||
XT BOND EUR T | 336,58M | -1,23 | -5,15 | 0,57 |
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