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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,070 | 2,120 | 0,050 |
Bonos | 97,930 | 97,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,572 | 33,371 |
Gobierno | 38,740 | 45,655 |
Titulizado | 11,619 | 8,676 |
Efectivo | 2,070 | 11,138 |
Número de posiciones en largo: 65
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 4,60 | 98,500 | 0,00% | |
The Wellcome Trust Ltd. 1.125% | XS1171485722 | 3,64 | - | - | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 2,63 | 86,090 | -0,07% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.666% | XS2676779304 | 2,61 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25% | IT0004992787 | 2,58 | - | - | |
OBB-Infrastruktur AG 3.5% | XS0691970601 | 2,57 | - | - | |
Iceland (Republic Of) 0.1% | XS2015295814 | 2,46 | - | - | |
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1% | NL0013088990 | 2,30 | - | - | |
SNCF Reseau 1.875% | XS1588061777 | 2,25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 2,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 459,01M | 1,19 | -1,72 | 2,45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 459,01M | 1,18 | -1,73 | 2,45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389,02M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389,02M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389,02M | 1,00 | 0,37 | 0,30 |
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