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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,130 | 18,150 | 0,020 |
Bonos | 80,020 | 80,020 | 0,000 |
Convertibles | 1,850 | 1,850 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,469 | 76,001 |
Efectivo | 17,075 | 11,931 |
Gobierno | 11,258 | 10,514 |
Titulizado | 4,346 | 5,331 |
Número de posiciones en largo: 147
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cdp Mc Gn26 Eur | IT0005374043 | 1,91 | 103,59 | -0,01% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.706% | FR0010101832 | 1,57 | - | - | |
ISP 1.16 13-Mar-2024 | IT0005363772 | 1,12 | 100,00 | 0,00% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9% | XS0203712939 | 1,10 | - | - | |
Zuercher Kantonalbank 4.467% | CH1290222392 | 1,09 | - | - | |
Eurofins Scientific SE 2.125% | XS1651444140 | 1,09 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 1.625% | XS1876076040 | 1,07 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.884% | XS2476266205 | 1,06 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625% | DE000A3LJT71 | 1,06 | - | - | |
European Investment Bank 3.952% | XS1133551405 | 1,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 458,53M | 1,19 | -1,72 | 2,45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 458,53M | 1,18 | -1,73 | 2,45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
XT BOND EUR T | 336,58M | -1,23 | -5,15 | 0,57 |
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