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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 122,180 | 122,180 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 124,819 | 71,683 |
Efectivo | -24,931 | 11,342 |
Derivado | 0,111 | 6,824 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 19,47 | - | - | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4,66 | 102,980 | 0,00% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 4,46 | 99,710 | -0,04% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 3,87 | 94,730 | -0,06% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 3,80 | 97,400 | 0,00% | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 3,62 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001141869 | 3,25 | 95,790 | -0,05% | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 3,23 | - | - | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 3,22 | 92,11 | -0,22% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 2,99 | 97,960 | -0,22% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,02B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,04B | 1,06 | 0,55 | - | ||
ES0112793015 | 3,04B | 1,31 | 0,94 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,3B | 0,98 | 0,32 | -0,38 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2,3B | 1,07 | 0,58 | -0,13 |
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