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Santander Rf Ahorro Cartera Fi (0P0001CAA2)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,87B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793015

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001CAA2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2). Nuestra información sobre los activos en cartera de SPB RF Ahorro Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,850	16,850
Bonos	80,120	80,120
Convertibles	3,030	3,030

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,977	45,509
Efectivo	15,753	20,056
Gobierno	15,239	21,920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 228

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,40	100,878	+0,07%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,01	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,92	102,560	+0,24%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,82	98,98	-0,02%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,73	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,70	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,69	100,820	+0,09%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,64	110,22	+0,33%
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,47	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,43	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPB RF Corto Plazo I FI	2,87B	3,78	1,74	0,82
SPB RF Corto Plazo A FI	2,87B	3,13	1,28	-
ES0138986007	2,52B	3,49	1,20	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,16B	3,38	2,01	-
Santander Rendimiento A FI	2,16B	2,56	1,04	-0,23

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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