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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,370 | 3,370 | 0,000 |
Bonos | 94,680 | 94,680 | 0,000 |
Convertibles | 1,960 | 1,960 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 62,523 | 78,570 |
Gobierno | 32,156 | 12,126 |
Efectivo | 3,366 | 13,174 |
Número de posiciones en largo: 363
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 3,09 | 88,390 | 0,00% | |
European Investment Bank 0.05 15-Nov-2029 | XS2439543047 | 1,91 | 85,600 | 0,00% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1,75 | 98,520 | +0,22% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | XS2498154207 | 1,65 | - | - | |
Acea S.p.A 3.875% | XS2579284469 | 1,29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 1,29 | - | - | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1,27 | 96,320 | 0,00% | |
European Investment Bank 0 15-May-2028 | XS2154339860 | 1,14 | 89,160 | +0,32% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 1,05 | - | - | |
Engie SA 1.75% | FR0013504677 | 0,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3,04B | 1,02 | 0,86 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,04B | 0,98 | 0,81 | 0,63 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,04B | 0,85 | 0,50 | - | ||
Santander Rendimiento C FI | 2,3B | 0,86 | 0,68 | 0,06 | ||
Santander Rendimiento S FI | 2,3B | 0,97 | 1,13 | 0,51 |
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