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Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar Fi (0P0001PYPS)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,15B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001PYPS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,750	1,750	0,000
Bonos	98,250	98,250	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,252	45,603
Efectivo	1,748	33,464

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28,07	94,920	+0,03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,38	96,49	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14,51	97,49	-0,08%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14,42	94,780	-0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	8,32	98,05	+0,05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7,56	97,94	+0,04%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	18,78B	3,33	2,04	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,78B	2,58	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,78B	3,29	1,99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,78B	3,20	1,89	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	18,78B	2,82	1,57	0,34

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