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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 123,880 | 123,880 | 0,000 |
Convertibles | 3,360 | 3,360 | 0,000 |
Preferentes | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69,895 | 33,371 |
Gobierno | 58,902 | 45,655 |
Derivado | 15,770 | 12,961 |
Efectivo | -47,075 | 11,138 |
Titulizado | 0,172 | 8,676 |
Número de posiciones en largo: 172
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20,07 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 13,37 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,37 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 2,81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,75 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625% | ES0865936027 | 1,50 | - | - | |
KBC Group NV 3% | BE0002875566 | 1,49 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1,46 | 98,46 | -0,01% | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1,41 | 99,561 | 0,00% | |
Unicaja Banco S A 5.125% | ES0280907033 | 1,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo A FI | 1,81B | 0,82 | 0,88 | 1,27 | ||
Mutuafondo D FI | 1,81B | 0,78 | 0,58 | 0,97 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,41B | 0,80 | 0,97 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,41B | 0,87 | 1,23 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 453,36M | 0,82 | 0,98 | 0,12 |
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