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Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 204,15M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

Clase de activo: Bono

General
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0001NHHZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	23,390	23,390
Bonos	72,300	72,300
Convertibles	4,320	4,320

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	42,960	45,509
Efectivo	23,386	20,056
Gobierno	19,564	21,920
Titulizado	9,774	4,391

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,28	96,82	+0,21%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,64	101,150	+0,22%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3,02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,27	100,330	-0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,23	99,500	-0,02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,09	99,602	+0,03%

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