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Rural 5 Garantía Renta Fija Fi (0P0001CNNI)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,19M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174118002

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001CNNI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural 5 Garantía Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,620	0,620	0,000
Bonos	99,380	99,380	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,378	69,802
Efectivo	0,622	36,462

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	47,38	99,59	+0,08%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	31,13	103,001	+0,03%
Canarias (Comunidad de) 0%	ES0000093437	17,44	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3,43	98,915	+0,01%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65

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