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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,680 | 14,930 | 2,250 |
Acciones | 0,910 | 10,630 | 9,720 |
Bonos | 71,330 | 80,850 | 9,520 |
Convertibles | 12,100 | 12,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Otros | 2,720 | 2,720 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,290 | 15,447 |
Precio/Valor contable | 1,343 | 2,211 |
Precio/Ventas | 0,655 | 1,876 |
Precio/Flujo de caja | 5,287 | 8,470 |
Rendimiento del dividendo | 5,127 | 2,830 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,479 | 11,190 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19,780 | -46,546 |
Salud | 15,640 | 50,275 |
Servicios financieros | 13,980 | -70,731 |
Suministros | 10,950 | 12,415 |
Energía | 10,080 | 3,750 |
Consumo cíclico | 10,000 | 55,566 |
Servicios de comunicación | 5,980 | 60,876 |
Tecnología | 5,790 | -29,245 |
Bienes de consumo | 5,380 | 33,233 |
Materias primas | 2,270 | 36,481 |
Bienes raíces | 0,150 | 1,057 |
Número de posiciones en largo: 241
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 11,63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 3,85 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 5.625% | ES0344251014 | 3,20 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 2,29 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013526803 | 2,06 | - | - | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | XS2695047659 | 1,92 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 1,88 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25% | ES0265936031 | 1,78 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 1,77 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente I | 945,29M | 1,08 | 2,31 | 1,17 | ||
ES0175437005 | 945,29M | 0,96 | 2,05 | - | ||
Dunas Valor Flexible i | 256,82M | 2,14 | 6,05 | 3,98 | ||
ES0175316019 | 256,82M | 1,97 | 5,37 | - | ||
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI | 158,16M | 1,48 | 4,40 | 2,30 |
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