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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,13B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001BU9D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Prudente R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	11,120	11,120
Bonos	95,370	95,370
Convertibles	7,070	7,070
Preferentes	1,350	1,350
Otros	3,010	3,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,176	15,683
Precio/Valor contable	1,766	2,320
Precio/Ventas	1,203	1,984
Precio/Flujo de caja	8,662	9,008
Rendimiento del dividendo	3,577	2,791
Crecimiento ganancias a 5 años	8,626	10,972

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,970	-3,686
Industria	16,910	9,312
Tecnología	16,210	13,008
Consumo cíclico	12,460	18,770
Salud	9,620	16,263
Bienes de consumo	6,690	7,978
Suministros	5,460	7,830
Energía	5,340	4,386
Servicios de comunicación	4,710	6,232
Materias primas	3,980	15,629
Bienes raíces	0,640	9,468

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	17,783	+0,20%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	1,13B	4,90	3,41	1,43
Dunas Valor Flexible i	332,38M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	332,38M	5,97	5,73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	209,39M	5,67	5,08	2,62
ES0175414012	209,39M	5,00	4,56	-

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Ramiro González 29.12.2024 21:16

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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%

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