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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 110,120 | 128,080 | 17,960 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90,976 | 45,655 |
Corporativo | 13,897 | 33,371 |
Derivado | 0,006 | 12,961 |
Efectivo | -10,629 | 11,138 |
Titulizado | 5,251 | 8,676 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 11,71 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 6,91 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BDCHBW80 | 5,84 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 5,71 | - | - | |
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T | AT0000724224 | 4,67 | - | - | |
Belgium Tf 1% Gn31 Eur | BE0000335449 | 4,63 | 88,26 | 0,00% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 4,36 | 90,780 | +0,03% | |
de España a 30 años (31-Oct-2046) | ES00000128C6 | 3,46 | 86,541 | +1,09% | |
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041 | GB00BJQWYH73 | 3,45 | 59,580 | +0,66% | |
ERSTE ALPHA 2 T | AT0000A05F50 | 3,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 458,53M | 1,19 | -1,72 | 2,45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 458,53M | 1,18 | -1,73 | 2,45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389,96M | 1,00 | 0,37 | 0,30 |
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