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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 A (0P00000NIF)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858527

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000NIF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ESPA Portfolio Bond Europe A (0P00000NIF). Nuestra información sobre los activos en cartera de ESPA Portfolio Bond Europe A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110,120	128,080	17,960
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Otros	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,976	46,101
Corporativo	13,897	34,578
Derivado	0,006	11,909
Efectivo	-10,629	12,239
Titulizado	5,251	8,835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4,67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4,63	90,33	+0,08%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,36	92,780	0,00%
de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	3,46	91,344	+0,59%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3,45	60,300	+0,68%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,27	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ERSTE Responsible Reserve A	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	436,1M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,13M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,13M	4,70	-0,70	2,39

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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