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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,870 | 1,910 | 0,040 |
Bonos | 98,100 | 98,130 | 0,030 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87,839 | 45,952 |
Corporativo | 6,831 | 33,208 |
Titulizado | 3,455 | 8,766 |
Efectivo | 1,868 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 7,01 | 98,24 | -0,08% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 6,75 | 97,17 | +0,02% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 6,70 | 99,00 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 5.4% | ES00000123U9 | 6,34 | - | - | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 5,91 | 96,35 | -0,02% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 4,79 | 95,85 | +0,04% | |
Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005277444 | 3,90 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004898034 | 3,66 | - | - | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,47 | 96,79 | +0,01% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38% | FR0011356997 | 3,45 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 414,28M | 0,16 | -2,04 | 2,25 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 414,28M | 0,16 | -2,05 | 2,25 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 388,48M | 1,25 | 0,46 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 388,48M | 1,25 | 0,46 | 0,41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 388,48M | 1,00 | 0,37 | 0,30 |
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