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Erste Stock Commodities Eur R01 T (0P00008FED)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A01VS1

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00008FED

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ESPA Stock Commodities T (0P00008FED). Nuestra información sobre los activos en cartera de ESPA Stock Commodities T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,870	3,950	1,080
Acciones	97,130	97,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,395	14,922
Precio/Valor contable	1,840	1,707
Precio/Ventas	1,127	1,275
Precio/Flujo de caja	6,803	7,469
Rendimiento del dividendo	3,747	3,031
Crecimiento ganancias a 5 años	8,609	13,936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	49,690	30,285
Materias primas	44,810	57,329
Consumo cíclico	4,080	9,675
Bienes de consumo	1,410	5,688

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil	US30231G1022	7,85	119,97	-1,49%
Shell	GB00BP6MXD84	4,05	31.12	-1.58%
ONEOK	US6826801036	3,20	111,52	-4,72%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,96	432,600	-0,92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,95	55,88	-2,12%
Diamondback	US25278X1090	2,54	179,55	-3,10%
Reliance Industries	INE002A01018	2,51	1.294,50	+0,58%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,16	81,72	-3,06%
Canadian Natural	CA1363851017	2,16	47,59	-2,30%
EOG Resources	US26875P1012	2,13	131,98	-3,20%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ESPA Stock Techno VT	612,23M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	612,23M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	612,23M	18,94	10,15	18,63
Top Fonds II Der Flexible T	155,39M	8,62	-0,01	3,29
Pro Invest Plus A	133,66M	4,64	2,86	4,29

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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