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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Bonos | 49,240 | 49,240 | 0,000 |
Otros | 50,710 | 50,710 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49,237 | 36,840 |
Efectivo | 0,056 | 9,428 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 14,21 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 | - | 9,84 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18 | - | 9,52 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 9,48 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7 | - | 6,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essence HuoQiBao MMKT A | 14,26B | 0,66 | 2,00 | - | ||
Essence Traget Income Bond A | 3,09B | 2,70 | 4,88 | 5,81 | ||
Essence Traget Income Bond C | 3,09B | 2,56 | 4,45 | 5,36 | ||
Essence ZunXiang Pure Bd | 3,02B | 1,20 | 2,97 | - | ||
Essence Cash Added MMkt Fund A | 304,03M | 0,64 | 1,78 | - |
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