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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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21/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 14,26B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 003402

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence HuoQiBao MMKT A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	7,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4,45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2,83	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 76TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principales fondos de bonos de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Essence Traget Income Bond A	3,09B	2,70	4,88	5,81
Essence Traget Income Bond C	3,09B	2,56	4,45	5,36
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,20	2,97	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,40	2,43	4,96
Essence Cash Added MMkt Fund A	304,03M	0,64	1,78	-

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