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Ethna-defensiv Sia-a (0P0000Z1YO)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 280,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0868353987

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z1YO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ethna DEFENSIV SIA A (0P0000Z1YO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ethna DEFENSIV SIA A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,960	13,760	6,800
Bonos	93,480	93,480	0,000
Convertibles	1,900	1,900	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,569	17,493
Precio/Valor contable	3,261	1,994
Precio/Ventas	2,263	2,283
Precio/Flujo de caja	13,197	117,711
Rendimiento del dividendo	1,627	4,082
Crecimiento ganancias a 5 años	12,843	10,565

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70,808	33,589
Gobierno	22,673	45,881
Efectivo	6,936	11,919
Derivado	0,022	12,673

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 45

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,72	100,410	-0,05%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,60	100,005	-0,06%
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	2,79	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,76	101,300	-0,22%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,65	101,75	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,16	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,89	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,86	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,86	-	-

Principales fondos de acciones de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ethna-AKTIV A	2,05B	7,33	3,81	1,96
LU0431139764	2,05B	7,34	3,81	1,96
Ethna DEFENSIV T	280,31M	5,88	2,12	1,67
Ethna DEFENSIV A	280,31M	5,88	2,12	1,67
Ethna DEFENSIV R A	280,31M	5,64	1,81	-

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Cobre	4,4712	+0,0397	+0,90%
Cacao EE.UU.	7.222,00	-106,00	-1,45%

español a 10 años	3,121	-0,009	-0,29%
español a 2 años	2,489	-0,026	-1,03%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4195	-0,0115	-0,47%
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