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Ethna-defensiv Sia-a (0P0000Z1YO)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 275,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0868353987

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z1YO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ethna DEFENSIV SIA A (0P0000Z1YO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ethna DEFENSIV SIA A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,560	13,930	7,370
Bonos	91,580	91,580	0,000
Convertibles	1,860	1,860	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,569	17,422
Precio/Valor contable	3,261	1,967
Precio/Ventas	2,263	2,298
Precio/Flujo de caja	13,197	120,407
Rendimiento del dividendo	1,627	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	12,843	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67,774	34,165
Gobierno	23,802	44,863
Efectivo	6,556	13,041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 66

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,59	100,119	+0,04%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,58	100,421	+0,02%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,21	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,80	101,380	+0,13%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,80	102,600	+0,02%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,53	101,40	-0,05%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,13	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,91	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,89	-	-

Principales fondos de acciones de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ethna-AKTIV A	2,04B	6,05	2,12	1,57
LU0431139764	2,04B	6,04	2,11	1,57
Ethna DEFENSIV T	275,74M	5,28	1,85	1,55
Ethna DEFENSIV A	275,74M	5,27	1,85	1,55
Ethna DEFENSIV R A	275,74M	4,96	1,55	-

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,827	+0,024	+0,50%
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