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Etica Bilanciato R (0P00000UF2)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409213

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000UF2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Etica Bilanciato R (0P00000UF2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Bilanciato R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,590	9,810	0,220
Acciones	59,090	59,090	0,000
Bonos	31,310	31,950	0,640

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,824	16,751
Precio/Valor contable	2,372	2,526
Precio/Ventas	1,700	1,838
Precio/Flujo de caja	9,376	10,670
Rendimiento del dividendo	2,071	2,453
Crecimiento ganancias a 5 años	12,196	11,305

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,530	20,408
Salud	15,310	12,924
Industria	14,700	11,807
Consumo cíclico	11,080	10,677
Bienes de consumo	6,190	7,554
Servicios financieros	5,660	15,405
Materias primas	5,200	5,157
Bienes raíces	3,510	3,953
Suministros	1,910	3,560
Servicios de comunicación	1,900	6,772

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 294

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	5,26	146,67	+0,53%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	3,49	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,13	59,370	-0,13%
Visa A	US92826C8394	1,60	309,90	+0,82%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,59	105,450	+0,01%
Oracle	US68389X1054	1,38	192,43	+0,88%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,36	104,870	+0,30%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,30	75,550	+1,75%
Mastercard	US57636Q1040	1,26	515,10	+0,50%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,23	104,380	+0,13%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IT0005336851	2,43B	-0,99	-1,61	-
Etica Bilanciato I	2,45B	6,55	1,48	5,67
Etica Obbligazionario Misto R	1,48B	1,91	-2,51	0,43
Etica Obbligazionario Misto I	1,48B	2,42	-1,92	1,04
Etica Impatto Clima R	1,2B	3,66	-0,35	-

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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