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Etica Bilanciato R (0P00000UF2)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409213

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000UF2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Etica Bilanciato R (0P00000UF2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Bilanciato R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10,100	10,100
Acciones	57,790	57,790
Bonos	32,110	32,110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,338	16,766
Precio/Valor contable	2,491	2,566
Precio/Ventas	1,857	1,873
Precio/Flujo de caja	11,485	10,851
Rendimiento del dividendo	1,892	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	11,660	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,380	20,954
Salud	15,570	12,439
Industria	13,530	11,789
Consumo cíclico	10,630	10,766
Bienes de consumo	6,420	7,331
Servicios financieros	6,100	15,798
Materias primas	5,220	4,997
Bienes raíces	4,330	3,867
Servicios de comunicación	2,060	6,939
Suministros	1,770	3,461

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 305

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	5,48	140,83	+2,27%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	3,53	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,12	57,140	+0,18%
Visa A	US92826C8394	1,75	323,63	+1,25%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,56	105,440	+0,13%
Oracle	US68389X1054	1,41	172.57	+7.17%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,34	104,370	+0,19%
Mastercard	US57636Q1040	1,32	528,06	+0,64%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,30	73,500	-0,05%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,24	104,260	+0,13%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IT0005336851	2,51B	0,39	-2,10	-
Etica Bilanciato I	2,46B	8,19	0,98	5,25
Etica Obbligazionario Misto R	1,47B	2,70	-2,39	0,31
Etica Obbligazionario Misto I	1,43B	3,32	-1,80	0,92
Etica Impatto Clima R	1,23B	5,23	-0,60	-

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