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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000SWV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,790	14,960	11,170
Acciones	80,400	80,400	0,000
Bonos	13,580	14,730	1,150
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	2,210	2,210	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,533	11,940
Precio/Valor contable	1,314	1,670
Precio/Ventas	1,078	1,436
Precio/Flujo de caja	7,632	8,829
Rendimiento del dividendo	2,758	2,777
Crecimiento ganancias a 5 años	10,307	9,974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	38,160	30,544
Servicios financieros	19,570	16,078
Servicios de comunicación	16,300	14,360
Tecnología	5,550	8,815
Salud	3,950	4,730
Energía	3,650	3,023
Bienes de consumo	3,520	6,613
Industria	2,980	8,557
Bienes raíces	2,570	3,861
Materias primas	2,160	3,327
Suministros	1,610	2,827

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	7,79	379,80	-0,68%
Alibaba	KYG017191142	7,43	80.75	+0.37%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	6,09	-	-
Meituan	KYG596691041	5,51	147,80	+0,14%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,96	105,57	+5,30%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3,95	83,20	+0,29%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,56	6,020	-1,47%
Hang Seng China Enterprises Index Future Nov 24	-	3,15	-	-
Xiaomi	KYG9830T1067	2,50	34,95	+1,75%
JD	KYG8208B1014	2,31	146,70	+4,71%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4,87B	4,97	0,19	2,62
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		220,19M	17,74	7,92	8,03

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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