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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000AD4S)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,01B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335991294

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000AD4S). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
26.11.2024	367,760	367,760	367,760	367,760	-0,08%
25.11.2024	368,040	368,040	368,040	368,040	0,66%
22.11.2024	365,640	365,640	365,640	365,640	0,05%
21.11.2024	365,450	365,450	365,450	365,450	0,08%
20.11.2024	365,140	365,140	365,140	365,140	0,05%
19.11.2024	364,960	364,960	364,960	364,960	0,27%
18.11.2024	363,960	363,960	363,960	363,960	-0,08%
15.11.2024	364,250	364,250	364,250	364,250	-0,31%
14.11.2024	365,400	365,400	365,400	365,400	-0,11%
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11.11.2024	367,890	367,890	367,890	367,890	-0,12%
08.11.2024	368,330	368,330	368,330	368,330	0,40%
07.11.2024	366,860	366,860	366,860	366,860	0,96%
06.11.2024	363,360	363,360	363,360	363,360	-0,41%
05.11.2024	364,860	364,860	364,860	364,860	-0,13%
04.11.2024	365,320	365,320	365,320	365,320	-0,19%
31.10.2024	366,000	366,000	366,000	366,000	-0,25%
30.10.2024	366,930	366,930	366,930	366,930	0,12%
29.10.2024	366,490	366,490	366,490	366,490	0,04%
28.10.2024	366,340	366,340	366,340	366,340	-0,09%

Máximo: 368,330

Mínimo: 363,360

Diferencia: 4,970

Promedio: 365,950

% var.: 0,300

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