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Eurizon Obbligazioni Emergenti (0P00000U5Y)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0001214201

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000U5Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Obbligazioni Emergenti (0P00000U5Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Obbligazioni Emergenti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,760	94,830	92,070
Bonos	97,240	97,240	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,651	9,169
Precio/Valor contable	0,745	1,420
Precio/Ventas	0,425	14,402
Precio/Flujo de caja	6,212	3.076,810
Rendimiento del dividendo	6,148	4,928
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	12,934

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87,923	54,320
Efectivo	-3,423	14,248
Derivado	9,930	50,377
Corporativo	8,007	25,038

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 424

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6,32	99,817	+0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	2,26	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2,25	99,610	0,00%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1,81	99,740	-0,10%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,78	98,608	+0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	1,21	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1944412748	0,99	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351Y94	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,73	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurizon Tesoreria Euro AM	3B	3,38	1,76	0,37
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	737,77M	2,92	0,66	0,34
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	737,77M	1,66	0,25	0,22
Eurizon Riserva 2 anni A	420,42M	2,63	-0,45	-
Eurizon Riserva 2 anni B	420,42M	2,83	-0,25	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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