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Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A (0P0000UVW2)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 737,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0004782758

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UVW2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A (0P0000UVW2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,210	12,120	0,910
Bonos	88,760	94,530	5,770
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,269	17,392
Precio/Valor contable	3,702	2,038
Precio/Ventas	2,304	2,215
Precio/Flujo de caja	13,586	8,636
Rendimiento del dividendo	1,643	1,862
Crecimiento ganancias a 5 años	11,724	13,220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,603	64,895
Efectivo	5,231	7,429
Corporativo	2,329	7,443
Titulizado	1,727	1,758
Derivado	0,083	10,930

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8,61	99,348	+0,04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,40	98,926	+0,04%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	5,28	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,19	102,180	+0,06%
France (Republic Of)	FR0128537190	4,10	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,29	100,171	+0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,82	100,991	+0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,79	100,390	+0,24%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,77	100,106	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,73	99,374	+0,11%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurizon Tesoreria Euro AM	3B	3,38	1,76	0,37
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	737,77M	1,66	0,25	0,22
Eurizon Riserva 2 anni A	420,42M	2,63	-0,45	-
Eurizon Riserva 2 anni B	420,42M	2,83	-0,25	-
Eurizon Riserva 2 anni C	420,42M	2,99	-0,10	-

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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