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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014GBD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,180	22,640	2,460
Acciones	27,370	27,720	0,350
Bonos	52,050	57,970	5,920
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	0,050	0,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,833	16,411
Precio/Valor contable	1,647	2,476
Precio/Ventas	1,002	1,842
Precio/Flujo de caja	6,148	10,152
Rendimiento del dividendo	4,006	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	8,747	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,900	15,288
Consumo cíclico	17,290	12,352
Energía	14,040	3,351
Tecnología	10,560	20,453
Bienes de consumo	7,930	7,852
Salud	7,150	12,604
Servicios de comunicación	6,530	7,527
Materias primas	6,130	6,800
Industria	4,870	11,985
Suministros	4,780	3,158
Bienes raíces	1,800	3,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 209

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,77	101,160	+0,08%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2,98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,42	104,730	+0,34%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,14	97,820	+0,09%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,09	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,96	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,92	103,840	+0,33%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	97,94	+0,23%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,57	86,070	+0,46%
Ferrari NV	NL0011585146	1,48	437,62	+1,89%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1344899445	5,64B	18,17	3,85	-
LU1341630033	5,64B	22,18	9,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,88B	5,71	1,45	3,24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,88B	6,48	2,33	4,10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,88B	6,49	2,34	4,10

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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