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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00006DA2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	38,950	42,230	3,280
Bonos	64,720	68,020	3,300
Convertibles	2,430	2,430	0,000
Preferentes	0,740	0,740	0,000
Otros	5,160	5,160	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,278	14,973
Precio/Valor contable	2,586	2,079
Precio/Ventas	1,527	1,439
Precio/Flujo de caja	11,734	8,845
Rendimiento del dividendo	3,465	2,991
Crecimiento ganancias a 5 años	7,810	10,418

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,120	16,673
Industria	17,620	14,460
Bienes de consumo	14,240	8,478
Salud	11,250	12,053
Consumo cíclico	9,080	11,832
Servicios de comunicación	5,710	5,911
Tecnología	5,470	15,483
Suministros	3,590	4,634
Bienes raíces	3,060	2,644
Energía	3,020	4,811
Materias primas	1,820	6,301

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,674

Número de posiciones en corto: 425

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,44	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2,79	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	2,15	37,72	-0,97%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,03	46,48	-0,28%
Allianz	DE0008404005	1,56	282,90	-2,28%
3I Group	GB00B1YW4409	1,54	3.396,00	-1,82%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,47	36,320	-0,82%
Inditex	ES0148396007	1,46	50.280	-1.41%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Technology Fund A DIST EUR	9,88B	16,95	11,11	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,17B	16,22	10,28	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,91B	17,82	12,06	21,47
Global Technology Fund Y DIST EUR	584,27M	17,79	12,07	21,46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,87B	16,96	11,11	-

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español a 2 años	2,404	+0,003	+0,12%
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