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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-dist-eur (0P00000D70)

Luxemburgo

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10/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048579097

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000D70

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR (0P00000D70). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112,360	125,400	13,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,430	17,374
Precio/Valor contable	1,490	1,949
Precio/Ventas	2,355	2,296
Precio/Flujo de caja	6,769	120,410
Rendimiento del dividendo	3,916	4,025
Crecimiento ganancias a 5 años	3,667	10,750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57,167	45,900
Corporativo	51,054	34,250
Efectivo	-12,398	12,049
Derivado	4,118	13,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	18,35	100,550	-0,43%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8,20	100,350	-0,17%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,13	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,03	99,060	-0,21%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,06	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,13	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1,98	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1,98	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,90	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A Acc EUR	2,66B	13,39	5,18	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	2,66B	13,39	5,16	5,77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,66B	13,93	5,69	6,34
LU0337581549	79,78M	4,45	-0,13	2,28
LU0936577567	2,43B	8,55	2,24	3,68

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Cacao EE.UU.	10.579,00	-348,00	-3,18%

español a 10 años	3,266	0,000	0,00%
español a 2 años	2,448	-0,024	-0,97%
Prima de riesgo España	66,5	-0,5	-0,75%
alemán a 10 años	2,5675	-0,0005	0,00%
EE.UU. 10A	4,761	+0,080	+1,71%
EE.UU. 30A	4,949	+0,029	+0,59%
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