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Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Income (0P00005XLQ)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0M2YC33

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005XLQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00005XLQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	113,760	195,900	82,140
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	1,430	1,430	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,915	17,422
Precio/Valor contable	-	1,967
Precio/Ventas	0,241	2,298
Precio/Flujo de caja	-	120,407
Rendimiento del dividendo	-	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	78,657

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 490

Número de posiciones en corto: 91

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17,84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,77	103,52	-0,01%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,39	104,930	+0,07%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,02	100,200	+0,04%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33

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español a 10 años	3,146	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,5075	+0,0085	+0,34%
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