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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO)

Luxemburgo

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14/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0090830810

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000DYO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108,560	113,750	5,190
Convertibles	1,000	1,000	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,636	46,368
Corporativo	21,534	33,973
Titulizado	17,387	8,821
Efectivo	-6,689	11,745
Derivado	-0,032	12,578

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,006

Número de posiciones en corto: 113

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,09	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,34	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,19	104,750	+0,01%
Long Gilt Dec 24	-	2,04	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,00	94,570	-0,03%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,66	97,190	-0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,58	100,600	0,00%
alemán a 30 años	DE0001135432	1,38	2,565	+0,08%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2267099674	17,89B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	6,76B	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	6,76B	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,77B	6,85	-0,72	-
LU1373035580	2,55B	5,07	-3,45	-

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Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,060	+0,008	+0,26%
español a 2 años	2,336	-0,003	-0,13%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
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