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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 151,770 | 232,430 | 80,660 |
Convertibles | 0,360 | 0,360 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,495 | 17,327 |
Precio/Valor contable | - | 1,832 |
Precio/Ventas | 0,222 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | - | 113,658 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,968 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,903 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 86,076 |
Número de posiciones en largo: 499
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 23,91 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 23 | DE000C7PB9Z2 | 21,08 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 23 | DE000C7PB934 | 11,78 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 8,82 | 100,66 | +0,05% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9W9 | 7,87 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 7,49 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 4,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,97 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,86 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741781P84 | 2,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,86B | 1,11 | -0,36 | 2,45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70,86B | 1,15 | -0,36 | 2,45 | ||
IE00BQQ1J892 | 70,86B | 0,91 | -1,63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70,86B | 0,84 | -1,64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,86B | 0,92 | -1,26 | 1,53 |
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