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Pimco Gis Euro Bond Fund Investor Eur Accumulation (0P00000VKB)

Irlanda

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005304773

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000VKB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	105,350	204,790	99,440
Acciones	0,010	0,010	0,000
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	1,660	1,660	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,911	17,493
Precio/Valor contable	-	1,994
Precio/Ventas	0,240	2,283
Precio/Flujo de caja	-	117,711
Rendimiento del dividendo	-	4,082
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,565

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	79,322

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 489

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28,79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20,43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,58	102,75	0,00%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4,64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,41	104,460	0,00%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,33	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	79,89B	4,15	-1,09	1,13
IE00BQQ1HQ34	79,89B	4,00	-1,14	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	4,36	-0,72	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	4,35	-0,71	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	5,05	0,20	2,45

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español a 2 años	2,517	+0,038	+1,61%
Prima de riesgo España	69,9	-1,6	-2,24%
alemán a 10 años	2,4050	0,0000	0,00%
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EE.UU. 30A	4,581	+0,105	+2,35%
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