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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CO5T)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P0000CO5T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,270	119,170	3,900

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,436	34,444
Gobierno	46,938	45,441
Derivado	2,903	13,875
Efectivo	-15,294	12,083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26,69	100,910	-0,11%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,61	99,390	+0,05%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2,06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2,00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1,90	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A DIST EUR	39,72M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,4M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	79,75M	4,73	0,43	2,18
US High Yield Fund A Acc EUR	89,91M	11,48	4,85	5,78
LU0840140288	7,22M	7,88	2,45	3,53

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español a 2 años	2,337	-0,003	-0,13%
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