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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98,590 | 153,010 | 54,420 |
Convertibles | 2,700 | 2,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,350 | 78,780 |
Gobierno | 10,119 | 11,656 |
Derivado | 3,029 | 9,807 |
Efectivo | -1,293 | 11,619 |
Número de posiciones en largo: 241
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 7,29 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 4,21 | 102,060 | +1,00% | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 3,77 | - | - | |
TotalEnergies SE 2.125% | XS2290960876 | 3,75 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 3,52 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 7% | XS2554581830 | 3,23 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,21 | 100,080 | +0,62% | |
Commerzbank AG 6.5% | DE000CZ45W81 | 3,04 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.763% | XS2592628791 | 2,91 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | XS2626699982 | 2,83 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0337581549 | 77,81M | 0,00 | -0,72 | 1,70 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 71,44M | 2,65 | 5,28 | 5,87 | ||
LU0840140288 | 6,71M | 1,89 | 0,40 | 2,77 | ||
LU0718468068 | 58,23M | 1,39 | -0,64 | 1,75 | ||
LU0110060430 | 192M | 1,67 | -0,12 | 2,26 |
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