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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,550 | 0,570 | 0,020 |
Bonos | 97,740 | 97,740 | 0,000 |
Convertibles | 1,710 | 1,710 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,692 | 78,395 |
Gobierno | 29,931 | 12,123 |
Titulizado | 10,231 | 7,795 |
Efectivo | 0,433 | 13,204 |
Número de posiciones en largo: 627
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 2,29 | 117,91 | +0,09% | |
European Union | EU000A1GY6W8 | 0,86 | - | - | |
Sage Group PLC | XS2587306403 | 0,76 | - | - | |
CRH Smw Finance DAC | XS2648077274 | 0,72 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A2TSTU4 | 0,71 | - | - | |
Eib Tf 2,75% St25 Eur | XS0807336077 | 0,70 | 99,83 | +0,09% | |
A1 Towers Holding GmbH | XS2644414125 | 0,69 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | FR00140002P5 | 0,69 | - | - | |
Smiths Group PLC | XS1570260460 | 0,69 | - | - | |
TRATON Finance Luxembourg S.A | DE000A3LWGF9 | 0,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 52,42B | 0,98 | 1,20 | 0,10 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,13B | -1,14 | -5,07 | 0,74 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 3,91B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,62B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,62B | 0,19 | -2,14 | 1,28 |
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