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Pimco Gis Euro Credit Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000A9GS)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 506,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B2NSVP60

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000A9GS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000A9GS). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	118,520	158,060	39,540
Convertibles	2,220	2,220	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31,802	13,172
Precio/Valor contable	5,483	1,674
Precio/Ventas	3,861	6,770
Precio/Flujo de caja	23,781	78,195
Rendimiento del dividendo	0,408	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	10,363	15,249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,641	12,160
Corporativo	51,411	80,771
Efectivo	-20,790	11,469
Derivado	8,701	12,231
Titulizado	17,645	7,683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,05	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,33	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	2,69	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2,58	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,19	101,690	+0,02%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	1,95	91,790	+0,13%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1,91	76,270	-0,21%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1,84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,55	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	99,510	+0,10%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	86,22B	2,52	-1,45	1,01
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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