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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,44B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080751

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00006OK2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P00006OK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,070	0,070	0,000
Bonos	99,930	99,930	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,929	73,271
Efectivo	0,071	10,571

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,83	100,120	+0,11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,82	94,06	-0,02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,82	100,64	+0,08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,81	91,73	+0,19%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,81	98,36	+0,17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,78	92,970	+0,08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,75	100,230	+0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,73	90,950	+0,17%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	84,08	+0,31%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,68	102,100	+0,28%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B3ZJFC95	87,85B	3,75	2,29	0,37
Euro Government Bond Index InstituE	4,28B	1,09	-3,97	0,10
IE00BJN4RG66	2,83B	1,74	-3,14	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,84B	4,95	-0,47	1,34
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,84B	4,43	-0,68	1,12

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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