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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 295,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389577

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,950	11,800	9,850
Bonos	97,100	98,190	1,090
Convertibles	0,740	0,740	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,340	10,057
Precio/Valor contable	1,651	3,920
Precio/Ventas	1,153	0,830
Precio/Flujo de caja	6,859	33,677
Rendimiento del dividendo	3,295	3,242
Crecimiento ganancias a 5 años	13,214	12,580

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98,187	87,363
Derivado	-1,088	17,120
Efectivo	1,950	8,405
Gobierno	0,209	3,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 271

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,53	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	1,23	-	-
Cab 3.375%	XS2294186965	1,12	-	-
Schaeffler AG 4.5%	DE000A383HC1	1,05	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,05	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,02	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1,00	-	-
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	XS2681541327	0,99	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0,95	-	-
PPF Telecom Group 3.25%	XS2238777374	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Income Portfolio A Ine	26,2B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	26,2B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	26,2B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	26,2B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	26,2B	-12,27	-2,83	1,37

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,825	+0,010	+0,21%
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