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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 296,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389577

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000NO92

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,410	10,840	9,430
Bonos	97,630	97,630	0,000
Convertibles	0,740	0,740	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,340	9,135
Precio/Valor contable	1,651	3,682
Precio/Ventas	1,153	0,867
Precio/Flujo de caja	6,859	34,126
Rendimiento del dividendo	3,295	3,269
Crecimiento ganancias a 5 años	13,214	13,475

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,641	86,952
Efectivo	1,418	9,832
Gobierno	0,206	3,320

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 278

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,50	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	1,22	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,06	-	-
Schaeffler AG 4.5%	DE000A383HC1	1,05	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,00	-	-
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	XS2681541327	0,99	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	0,99	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0,93	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7%	XS2854896797	0,91	-	-
Aedas Homes OPCO S L U 4%	XS2343873597	0,90	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Income Portfolio A2 Ace	25,49B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	25,49B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	25,49B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	25,49B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	25,49B	-11,65	-1,84	2,40

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
EE.UU. 10A	4,318	+0,049	+1,15%
EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Fidelity Funds .	2,836	+0,030	+1,07%
Mirae Asset Emerg.	128,018	-0,880	-0,69%