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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 189,550 | 294,540 | 104,990 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 12,808 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,952 |
Precio/Ventas | 0,818 | 1,757 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 9,394 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 3,320 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 76,841 |
Número de posiciones en largo: 755
Número de posiciones en corto: 208
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 17,76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 12,01 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 9,82 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 8,36 | 100,59 | +0,03% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 7,40 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | - | 5,09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741851PA4 | 4,57 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 3,70 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,18 | - | - | |
Jupiter Mortgage No.1 Plc 6.61419% | XS2272274510 | 2,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 70,86B | 0,84 | -1,64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,86B | 0,92 | -1,26 | 1,53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70,86B | 0,86 | -1,29 | 1,52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,86B | 1,11 | -0,36 | 2,45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70,86B | 1,15 | -0,36 | 2,45 |
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