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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SOHP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHP). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	201,120	317,340	116,220
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	12,736
Precio/Valor contable	0,732	2,255
Precio/Ventas	0,825	1,791
Precio/Flujo de caja	10,679	7,899
Rendimiento del dividendo	10,179	3,685
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,176

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67,693	30,372
Titulizado	104,506	8,972
Efectivo	-110,010	17,802
Derivado	2,999	19,367
Corporativo	35,593	57,070

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 921

Número de posiciones en corto: 297

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,41	102,92	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,95	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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español a 2 años	2,337	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,3175	+0,0045	+0,19%
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