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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Investor Eur Income (0P0000W8TH)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8168W04

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000W8TH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000W8TH). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	201,140	334,110	132,970
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Otros	3,750	3,760	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	13,421
Precio/Valor contable	0,732	2,382
Precio/Ventas	0,825	1,520
Precio/Flujo de caja	10,679	7,826
Rendimiento del dividendo	10,179	4,465
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,223

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60,711	34,865
Efectivo	-105,596	20,542
Titulizado	104,325	8,318
Derivado	3,563	19,846
Corporativo	33,358	55,302

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 962

Número de posiciones en corto: 300

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3,81	103,54	-0,01%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,74	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33
IE00BQQ1J892	86,22B	2,52	-1,45	1,01
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41

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español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
EE.UU. 10A	4,608	+0,009	+0,20%
EE.UU. 30A	4,824	+0,008	+0,17%
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