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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 123,830 | 131,890 | 8,060 |
Convertibles | 0,360 | 0,360 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,110 | 0,100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,624 | 34,732 |
Corporativo | 25,548 | 49,743 |
Titulizado | 20,178 | 6,877 |
Derivado | -1,506 | 9,191 |
Efectivo | -24,185 | 17,261 |
Número de posiciones en largo: 689
Número de posiciones en corto: 84
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 28,21 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 7,19 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4,91 | 97,810 | +0,01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4,17 | 96,849 | -0,04% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,47 | 98,710 | -0,01% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,74 | 99,304 | -0,04% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2,62 | 100,190 | +0,04% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 2,31 | 99,556 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,14 | 95,240 | +0,02% | |
Germany 0 11-Apr-2025 | DE0001141810 | 2,14 | 97,600 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,09B | 2,86 | -0,79 | 3,78 | ||
LU1005243412 | 44,54M | -0,40 | -1,46 | 0,51 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 498,93M | 0,13 | -0,21 | 1,78 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,66M | 0,12 | -0,81 | -0,13 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 829,59M | 0,13 | -0,81 | -0,14 |
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