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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-acc-eur (0P0000AERX)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,34B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388220

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000AERX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E (0P0000AERX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27,850	46,310	18,460
Bonos	72,150	99,910	27,760

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	31,402	35,564
Efectivo	27,854	18,474
Corporativo	34,988	48,740
Derivado	5,756	10,084

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12,34	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,56	100,071	-0,06%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,64	100,100	-0,15%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,55	98,830	+0,03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,84	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,04	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,01	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,76	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,56	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,56	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0840140288	8,37M	2,01	4,75	3,67
LU0718468068	58,81M	1,84	3,70	2,64
LU0110060430	191,97M	1,94	4,23	3,16
LU0936577567	16,62M	2,01	4,75	3,68
US High Yield Fund A Acc EUR	88,91M	1,06	6,24	4,76

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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