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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JSJA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	50,340	50,340
Bonos	42,550	42,550
Convertibles	7,770	7,770

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,104	15,203
Precio/Valor contable	1,171	2,137
Precio/Ventas	0,737	1,496
Precio/Flujo de caja	5,610	8,950
Rendimiento del dividendo	3,368	2,846
Crecimiento ganancias a 5 años	9,439	10,921

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,400	15,635
Industria	17,540	15,321
Suministros	14,180	4,014
Consumo cíclico	11,300	11,869
Bienes de consumo	7,960	7,451
Energía	6,530	4,677
Servicios de comunicación	5,320	6,465
Bienes raíces	4,980	3,737
Materias primas	4,420	7,488
Tecnología	1,380	17,336

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	6,01	105,080	0,00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	5,11	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	3,98	87,930	-0,24%
Mytilineos	GRS393503008	3,86	31,2600	-0,45%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,69	-	-
Piraeus Bank	GRS014003032	3,58	3,50	-2,78%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,33	6,806	-2,58%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3,33	106,00	-0,67%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	3,08	2.850,0	+1,21%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,86	-	-

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	325,3M	4,24	0,66	0,79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	146,02M	13,18	5,54	7,30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,43
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	132,35M	7,13	0,09	3,16

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