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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,650 | 99,650 | 0,000 |
Preferentes | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67,195 | 58,528 |
Gobierno | 20,545 | 28,906 |
Titulizado | 3,764 | 8,401 |
Número de posiciones en largo: 259
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | DE0001135143 | 9,03 | 119,91 | 0,00% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2,19 | 109,29 | -0,04% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2,00 | 101,680 | -0,39% | |
español a 20 años | ES0000012411 | 1,96 | 3,730 | -0,61% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | XS2202900424 | 1,35 | - | - | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 1,29 | 113,83 | 0,00% | |
Erste Group Bank AG | AT0000A2L583 | 1,27 | - | - | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur | ES00000124H4 | 1,25 | 120,20 | -0,56% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE0934986036 | 1,25 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS0347920208 | 1,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT SGD H Inc | 24,46B | -0,34 | -2,83 | 1,83 | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloI2 SGD H Acc | 24,46B | -0,33 | -2,31 | - | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT SGD H Inc | 24,46B | -0,36 | -2,30 | 2,41 | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA SGD H Inc | 24,46B | -0,44 | -2,84 | - | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloA2 SGD H Acc | 24,46B | -0,35 | -2,85 | 1,83 |
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