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European Specialist Investment Funds - M&g European High Yield Credit Investment Fund Class E Euracc (0P00015CVX)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 272,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0895903457

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00015CVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo European Specialist Investment Funds -M&G European (0P00015CVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de European Specialist Investment Funds -M&G European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,200	20,440	15,240
Bonos	94,800	94,800	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9,135
Precio/Valor contable	7,041	3,682
Precio/Ventas	-	0,867
Precio/Flujo de caja	-	34,126
Rendimiento del dividendo	-	3,269
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,475

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,191	86,952
Efectivo	5,109	9,832
Titulizado	0,326	1,090
Gobierno	0,283	3,320
Derivado	0,091	19,346

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 271

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Verisure Holding AB (publ) 7.125%	XS2581647091	1,32	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,15	99,94	0,00%
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	0,95	-	-
Bayer AG 6.625%	XS2684826014	0,95	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,94	-	-
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5%	XS2719090636	0,91	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%	XS2628988730	0,91	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	0,90	-	-
INEOS Finance PLC 6.375%	XS2762276967	0,89	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0,88	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	European Specialist Investment Func		7,24B	1,08	1,32	1,94

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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