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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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30/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 931,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P000015HC

Histórico de datos de los precios del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	278,510	278,510	278,510	278,510	0,11%
29.01.2025	278,210	278,210	278,210	278,210	0,13%
28.01.2025	277,850	277,850	277,850	277,850	0,09%
27.01.2025	277,610	277,610	277,610	277,610	-0,04%
24.01.2025	277,710	277,710	277,710	277,710	0,01%
23.01.2025	277,680	277,680	277,680	277,680	-0,01%
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21.01.2025	277,540	277,540	277,540	277,540	0,14%
17.01.2025	277,150	277,150	277,150	277,150	0,09%
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10.01.2025	276,360	276,360	276,360	276,360	-0,12%
09.01.2025	276,680	276,680	276,680	276,680	-0,12%
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06.01.2025	277,480	277,480	277,480	277,480	0,01%
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02.01.2025	277,480	277,480	277,480	277,480	0,01%
31.12.2024	277,440	277,440	277,440	277,440	0,02%

Máximo: 278,510

Mínimo: 275,850

Diferencia: 2,660

Promedio: 277,270

% var.: 0,407

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