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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation S Units (0P000132ZW)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 949,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8FT9W20

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation S Units (0P000132ZW). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation S Units para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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04.11.2024	149,910	149,910	149,910	149,910	0,03%
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31.10.2024	149,860	149,860	149,860	149,860	-0,11%
30.10.2024	150,030	150,030	150,030	150,030	0,04%
29.10.2024	149,970	149,970	149,970	149,970	0,03%
28.10.2024	149,930	149,930	149,930	149,930	0,05%
25.10.2024	149,850	149,850	149,850	149,850	0,02%
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18.10.2024	149,810	149,810	149,810	149,810	0,08%
17.10.2024	149,690	149,690	149,690	149,690	0,12%
16.10.2024	149,510	149,510	149,510	149,510	0,07%
15.10.2024	149,400	149,400	149,400	149,400	0,19%
11.10.2024	149,110	149,110	149,110	149,110	0,03%
10.10.2024	149,070	149,070	149,070	149,070	0,03%
09.10.2024	149,020	149,020	149,020	149,020	0,01%
08.10.2024	149,000	149,000	149,000	149,000	-0,03%
07.10.2024	149,040	149,040	149,040	149,040	-0,02%

Máximo: 150,030

Mínimo: 149,000

Diferencia: 1,030

Promedio: 149,610

% var.: 0,563

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